Friday, 23 February 2024

การเดิมพันวอลล์สตรีท: นักวิเคราะห์ต่อซีซาร์, REITs, Aristocrat, Gambling.com

17 Jan 2024
25

Aristocrat

บริษัท อริสโตคราท เลเชอร์

 

ซีซาร์ นักวิเคราะห์ CBRE จอห์นดีกรีต ในบันทึกประจำวันที่ 16 มกราคม เขียนว่า Aristocrat “พวกเรากำลังรักษาการจัดลำดับการซื้อของหุ้นของ Caesars แม้กระนั้นลดเป้าหมายราคาของพวกเราลงเหลือ 67 ดอลลาร์ (จาก 73 ดอลลาร์)เป้าหมายราคาใหม่ของพวกเราบ่งบอกถึงคูณมูลค่า 9.1 เท่า ของ EBITDA ของ FY25 มูลค่า 2.746 พันล้านดอลลาร์ และ 8.7 เท่าของประมาณการปีงบประมาณประมาณ 25 ปีที่ 4.099 พันล้านดอลลาร์การประมาณการกระแสเงินสดฟรีตามดุลยพินิจของ FY25 ของเราที่ 6.69 ดอลลาร์ต่อหุ้นบอกให้เห็นถึงผลตอบแทน 10% จากราคาเป้าหมายที่อัปเดตของพวกเรา”

ภาค REIT ในบันทึกย่อตอนวันที่ 15 มกราคม กิ บิน คิม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทรูอิสต์ เขียนว่า บริษัท “ค่อนข้างสูงมากขึ้นในภาคส่วน REIT ภายหลังที่ท้าทายปี 2023 ซึ่งตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อที่ผันผวน (MSCI US REIT +14% เทียบกับ Standard & Poor 500 +26%)REIT ควรจะได้ได้ประโยชน์จากฉากหลังที่ดีของสภาพแวดล้อมเงินลงทุนของเงินทุนสภาพคล่องและระดับการประเมินราคาที่น่าดึงดูดพวกเราคาดการณ์ว่า 3.3% (ใกล้เคียงกับ 4.5% ถ้าเกิดไม่รวมผลกระทบต่อรายได้ที่ส่งเสริมของ Prologis) และเงินทุนเฉลี่ย 6.7% จากการดำเนินงาน/การเจริญเติบโตของหุ้นสำหรับจักรวาลครอบคลุม REITs ในปี 2024 และ 2025 ตามลำดับ โดยส่งผลตอบแทนเงินเงินปันผล 3.9% และมุมมองที่ออกจะสร้างสรรค์เกี่ยวกับการขยายตัวบ่อยมากเพื่อผลตอบแทนรวม 10-15%

 

การเล่นเกมดิงคอม

 

การจัดอันดับของ Fitch ในบันทึกตอนวันที่ 11 มกราคม “ยืนยันการจัดอันดับความผิดพลาดของผู้ออกหุ้นระยะยาว (IDR) ของ Aristocrat Leisure Limited (ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน) และผู้กู้ร่วมกับ Aristocrat Technologies Australia Pty Limited และ Aristocrat Technologies, Inc. ที่ ‘BBB’Fitch ยังยืนยันการจัดอันดับหนี้หลักประกันระดับที่ค่อนข้างสูงของ ALL ที่ ‘BBB’แนวโน้มการจัดอันดับได้รับการปรับแต่งเป็นบวกจากเสถียร

การยืนยันนี้สะท้อนให้เห็นถึงโปรไฟล์ธุรกิจที่แข็งแกร่งของ Aristocrat ในฐานะซัพพลายเออร์เกมสุดยอดและเลเวอเรจขั้นต้นต่ำบริษัทคาดว่าจะยังคงจัดการงบดุลอย่างระแวดระวัง ในขณะที่ลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่พร้อม ส่งคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านเงินเงินปันผลและการซื้อทางโอกาส และดำเนินการซื้อธุรกิจการค้าที่มีประสิทธิภาพ”

ตาม นักวิเคราะห์เจฟเฟอปรี่ส์ เดวิด แคทซ์ ในแถลงการณ์ตอนวันที่ 16 มกราคม บริษัท เพิ่งจัดสัมมนานักลงทุนกับ Gambling.comKatz เขียนว่าผลลัพธ์ดังกล่าวคือ “โดยทั่วไปแล้วมีความสนใจของนักลงทุนสูงสุดนับจาก IPO และเป็นตัวอย่างของตำแหน่งระยะยาวภายในตลาดเกมดิจิทัลทั่วโลกความคิดเห็นที่สะดุดตาที่สุดเป็นฝ่ายบริหารเชื่อว่าตำแหน่งจะดียิ่งขึ้นเมื่อตลาดโตเต็มกำลัง ซึ่งเราเชื่อว่าขัดกับมุมมองของ StreetGambling.com ยังคงเป็นคนรับผลตอบแทนระยะยาวของการแพร่กระจายของสหรัฐฯและทั่วโลกมากขึ้นและการเจริญเติบโตสำหรับเพื่อการเล่นเกมดิจิทัล”